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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BT Marchandises | 6 988.00 | 2 318.00 | 4 669.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 375.00 | 2 318.00 | 39 056.00 | 41 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 770.00 | 3 713.00 | 39 056.00 | 42 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | 1 301.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 1 301.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 1 301.00 | | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |