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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 428.00 | 460.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284.00 | 1 823.00 | 460.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 6 737.00 | 2 289.00 | 4 448.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 187.00 | 2 289.00 | 36 898.00 | 39 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 471.00 | 4 112.00 | 37 359.00 | 41 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 168.00 | 6 102.00 | | 6 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601.00 | 10 568.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 737.00 | 15 513.00 | | 26 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 757.00 | 15 533.00 | | 26 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 359.00 | 26 102.00 | | 37 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 699.00 | 26 224.00 | | 36 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 666.00 | 26 157.00 | | 36 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 8.00 | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 296.00 | | 1 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 296.00 | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 318.00 | | 29.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | 29.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | | 29.00 | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | 6 260.00 | | 9 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 300.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 397.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 199.00 | 4 962.00 | | 7 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | 571.00 | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 976.00 | 6 260.00 | | 9 976.00 |