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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 4 957.00 | 695.00 | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 32 925.00 | 4 058.00 | 36 983.00 |
040 Immobilisations financières | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 385.00 | 37 882.00 | 153 503.00 | 191 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 149.00 | 34 387.00 | 27 762.00 | 62 149.00 |
072 Créances – Autres | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
084 Disponibilités | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 443.00 | 34 387.00 | 207 056.00 | 241 443.00 |
110 Total général Actif | 432 829.00 | 72 269.00 | 360 559.00 | 432 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 641.00 | | | 280 641.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 347.00 | | | 453 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 175.00 | | | 4 175.00 |