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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 4 957.00 | 695.00 | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 338.00 | 45 078.00 | 22 260.00 | 67 338.00 |
040 Immobilisations financières | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 740.00 | 50 035.00 | 171 705.00 | 221 740.00 |
060 Stock marchandises | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 576.00 | 34 387.00 | 63 189.00 | 97 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 584.00 | 34 387.00 | 175 195.00 | 209 584.00 |
110 Total général Actif | 431 323.00 | 84 422.00 | 346 901.00 | 431 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 871.00 | 212 648.00 | | 175 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 115.00 | 281 442.00 | | 212 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 17 745.00 | 12 109.00 | | 17 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 731.00 | 506 199.00 | | 405 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 340.00 | 148 812.00 | | 99 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 591.00 | | | -16 591.00 |
242 Autres charges externes. | 177 193.00 | 234 201.00 | | 177 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 803.00 | | 874.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 600.00 | 75 500.00 | | 79 600.00 |
252 Charges sociales | 40 512.00 | 34 161.00 | | 40 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | 1 881.00 | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 872.00 | 495 357.00 | | 402 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | 10 841.00 | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 1 626.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 753.00 | 9 215.00 | | 1 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |