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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 233.00 | 256 174.00 | 421 060.00 | 677 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 636 134.00 | | 636 134.00 | 636 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 934.00 | | 772 934.00 | 772 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 167.00 | 256 174.00 | 1 193 993.00 | 1 450 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
CU Autres participations | 673 162.00 | 252 103.00 | 421 060.00 | 673 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 278.00 | -60 110.00 | | 183 278.00 |
DL TOTAL (I) | 333 779.00 | 60 391.00 | | 333 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 650.00 | 296 791.00 | | 399 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 272.00 | 321 527.00 | | 417 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 6 049.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | 26 315.00 | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 215.00 | 650 683.00 | | 860 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 993.00 | 711 073.00 | | 1 193 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 032.00 | 650 683.00 | | 859 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 500.00 | 42 500.00 | | 293 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 500.00 | 42 500.00 | | 293 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | 88 500.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 88 500.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 000.00 | -46 000.00 | | 251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 613.00 | 161 200.00 | | 370 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 335.00 | 221 310.00 | | 187 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 278.00 | -60 110.00 | | 183 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 233.00 | | | 677 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 162.00 | | | 673 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 41.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 41.00 | | 4 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 756.00 | 40 346.00 | | 211 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 756.00 | 40 346.00 | | 211 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 5 881.00 | 1 183.00 | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 629 730.00 | | | 629 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 650.00 | 399 650.00 | | 399 650.00 |
VI Groupe et associés | 417 272.00 | 417 272.00 | | 417 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 934.00 | 722 534.00 | 50 400.00 | 772 934.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 215.00 | 859 032.00 | 1 183.00 | 860 215.00 |