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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 938.00 | 189 275.00 | 296 663.00 | 485 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 005.00 | | 798 005.00 | 798 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 943.00 | 189 275.00 | 1 094 668.00 | 1 283 943.00 |
CU Autres participations | 481 867.00 | 185 204.00 | 296 663.00 | 481 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 279.00 | 1.00 | | 183 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 193.00 | 183 278.00 | | -128 193.00 |
DL TOTAL (I) | 305 585.00 | 333 779.00 | | 305 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 627.00 | 399 650.00 | | 297 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 388.00 | 417 272.00 | | 433 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 7 064.00 | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | 36 229.00 | | 45 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 083.00 | 860 215.00 | | 789 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 668.00 | 1 193 993.00 | | 1 094 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 083.00 | 859 032.00 | | 789 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 872.00 | 42 500.00 | | 130 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 676.00 | 42 500.00 | | 175 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 676.00 | 251 000.00 | | -175 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 525.00 | 370 613.00 | | 151 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 718.00 | 187 335.00 | | 279 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 193.00 | 183 278.00 | | -128 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 233.00 | | | 677 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 295.00 | 481 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 295.00 | 485 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 162.00 | | | 673 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 103.00 | | 66 899.00 | 252 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 103.00 | | 66 899.00 | 252 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 610 405.00 | | | 610 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 627.00 | 297 627.00 | | 297 627.00 |
VI Groupe et associés | 433 388.00 | 433 388.00 | | 433 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 005.00 | 798 005.00 | | 798 005.00 |
VW T.V.A. | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 083.00 | 789 083.00 | | 789 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |