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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158 145.00 | 516 026.00 | 1 642 119.00 | 2 158 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 161 495.00 | 519 376.00 | 1 642 119.00 | 2 161 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
072 Créances – Autres | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
084 Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
110 Total général Actif | 2 212 523.00 | 519 376.00 | 1 693 146.00 | 2 212 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -465 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 693 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 458 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
230 Autres produits | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
242 Autres charges externes. | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 439.00 | | | -67 439.00 |
294 Charges financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 821.00 | | | -80 821.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 161 495.00 | | | 2 161 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |