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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158 145.00 | 600 534.00 | 1 557 611.00 | 2 158 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 161 495.00 | 603 884.00 | 1 557 611.00 | 2 161 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
072 Créances – Autres | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
084 Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
110 Total général Actif | 2 206 351.00 | 603 884.00 | 1 602 467.00 | 2 206 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -546 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 602 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
230 Autres produits | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
242 Autres charges externes. | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 519.00 | | | -62 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 413.00 | | | -66 413.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 161 495.00 | | | 2 161 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 566.00 | | | 2 566.00 |