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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | 950.00 | 2 453.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 403.00 | 950.00 | 2 453.00 | 3 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
072 Créances – Autres | 181 994.00 | 24 169.00 | 157 825.00 | 181 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 386.00 | 24 169.00 | 253 216.00 | 277 386.00 |
110 Total général Actif | 280 788.00 | 25 119.00 | 255 669.00 | 280 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 400.00 | 6 206.00 | | 56 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 715.00 | | |
222 Production stockée | -33 031.00 | 3 886.00 | | -33 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 031.00 | | |
230 Autres produits | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 369.00 | 17 838.00 | | 23 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 955.00 | 6 440.00 | | 12 955.00 |
242 Autres charges externes. | 11 502.00 | 11 089.00 | | 11 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 324.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | | 279.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 855.00 | 18 131.00 | | 24 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 486.00 | -293.00 | | -1 486.00 |
280 Produits financiers | 5 024.00 | 2 042.00 | | 5 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 7 716.00 | 4 930.00 | | 7 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 330.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 649.00 | -3 510.00 | | -4 649.00 |