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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | 950.00 | 2 453.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 403.00 | 950.00 | 2 453.00 | 3 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 259 987.00 | 24 169.00 | 235 818.00 | 259 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 428.00 | 24 169.00 | 286 258.00 | 310 428.00 |
110 Total général Actif | 313 830.00 | 25 119.00 | 288 711.00 | 313 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 126 647.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | 1.00 | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 193.00 | 126 648.00 | | 2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67 533.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 784.00 | 66 938.00 | | 5 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 494.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | | 253.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 909.00 | 135 218.00 | | 5 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 716.00 | -8 570.00 | | -3 716.00 |
280 Produits financiers | 49 713.00 | 18 110.00 | | 49 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 787.00 | 1 898.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 484.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 269.00 | 8 358.00 | | 43 269.00 |