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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 851.00 | 63 344.00 | 39 507.00 | 102 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 991.00 | 63 344.00 | 131 647.00 | 194 991.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
110 Total général Actif | 203 255.00 | 63 344.00 | 139 911.00 | 203 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 024.00 | 2 921.00 | | 2 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 087.00 | 162 218.00 | | 144 087.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1 352.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 071.00 | 166 491.00 | | 147 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 578.00 | 11 858.00 | | 8 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 38 116.00 | 47 074.00 | | 38 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 4 550.00 | | 5 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 247.00 | 93 145.00 | | 67 247.00 |
252 Charges sociales | 24 097.00 | 28 362.00 | | 24 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 8 459.00 | | 6 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | 958.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 157.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 252.00 | 194 661.00 | | 151 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 182.00 | -28 170.00 | | -4 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 15 686.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 290.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 1 026.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 342.00 | -14 800.00 | | -6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 933.00 | | | 933.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 958.00 | | | 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |