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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 771.00 | 75 595.00 | 46 175.00 | 121 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 911.00 | 75 595.00 | 138 315.00 | 213 911.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
110 Total général Actif | 222 638.00 | 75 595.00 | 147 042.00 | 222 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 469.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713.00 | 1 275.00 | | 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 860.00 | 140 681.00 | | 135 860.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 1 084.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 656.00 | 143 040.00 | | 137 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129.00 | 9 889.00 | | 7 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -56.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 42 776.00 | 39 559.00 | | 42 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 4 573.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 461.00 | 70 350.00 | | 42 461.00 |
252 Charges sociales | 14 328.00 | 22 139.00 | | 14 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 876.00 | 5 376.00 | | 6 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 364.00 | 1 052.00 | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 474.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 529.00 | 153 356.00 | | 117 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 127.00 | -10 316.00 | | 20 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 755.00 | 4 140.00 | | 18 755.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 875.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 463.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 655.00 | -7 514.00 | | 36 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 744.00 | | | 203 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |