| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 903.00 | 145.00 | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 238.00 | | 339 238.00 | 339 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 083.00 | 903.00 | 347 180.00 | 348 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 313.00 | 903.00 | 353 410.00 | 354 313.00 |
CU Autres participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 706.00 | -34 880.00 | | -44 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 051.00 | -9 825.00 | | -12 051.00 |
DL TOTAL (I) | -25 757.00 | -13 706.00 | | -25 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 11 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 2 745.00 | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 365 140.00 | 296 665.00 | | 365 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 167.00 | 312 270.00 | | 379 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 410.00 | 298 564.00 | | 353 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876.00 | 4 806.00 | | 4 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 927.00 | 14 631.00 | | 16 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 051.00 | -9 825.00 | | -12 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 583.00 | | 64 500.00 | 283 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 535.00 | | 64 500.00 | 282 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 238.00 | 339 238.00 | | 339 238.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 230.00 | 342 230.00 | | 342 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 167.00 | 379 167.00 | | 379 167.00 |