| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 036.00 | 12.00 | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 194.00 | | 453 194.00 | 453 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 039.00 | 1 036.00 | 461 003.00 | 462 039.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 280.00 | 1 036.00 | 469 244.00 | 470 280.00 |
CU Autres participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 757.00 | -44 706.00 | | -56 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 130.00 | -12 051.00 | | -9 130.00 |
DL TOTAL (I) | -34 887.00 | -25 757.00 | | -34 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | 10 900.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 960.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 2 168.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 487 915.00 | 365 140.00 | | 487 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 130.00 | 379 167.00 | | 504 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 244.00 | 353 410.00 | | 469 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246.00 | 4 876.00 | | 16 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 376.00 | 16 927.00 | | 25 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 130.00 | -12 051.00 | | -9 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 083.00 | | 113 956.00 | 348 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 035.00 | | 113 956.00 | 347 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 194.00 | 453 194.00 | | 453 194.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 677.00 | 456 677.00 | | 456 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 130.00 | 504 130.00 | | 504 130.00 |