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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 959.00 | | 278 959.00 | 278 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 13 411.00 | 669.00 | 14 079.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 126.00 | 13 411.00 | 279 716.00 | 293 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
110 Total général Actif | 302 502.00 | 13 411.00 | 289 091.00 | 302 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 910.00 | 137 960.00 | | 134 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 992.00 | 20 660.00 | | 19 992.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 265.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 905.00 | 158 885.00 | | 154 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 202.00 | 37 478.00 | | 38 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 186.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 28 715.00 | 30 088.00 | | 28 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 4 540.00 | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 943.00 | 63 541.00 | | 58 943.00 |
252 Charges sociales | 20 915.00 | 22 463.00 | | 20 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 388.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 616.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 992.00 | 159 300.00 | | 151 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | -415.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 914.00 | -415.00 | | 2 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |