| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 959.00 | | 278 959.00 | 278 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 13 649.00 | 431.00 | 14 079.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 126.00 | 13 649.00 | 279 478.00 | 293 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
110 Total général Actif | 304 585.00 | 13 649.00 | 290 936.00 | 304 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 809.00 | 134 910.00 | | 125 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 718.00 | 19 992.00 | | 19 718.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | 3.00 | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 337.00 | 154 905.00 | | 147 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 992.00 | 38 202.00 | | 35 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 133.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 31 832.00 | 28 715.00 | | 31 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 097.00 | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 685.00 | 58 943.00 | | 53 685.00 |
252 Charges sociales | 18 277.00 | 20 915.00 | | 18 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 360.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 627.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 835.00 | 151 992.00 | | 144 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | 2 914.00 | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 502.00 | 2 914.00 | | 2 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |