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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 524.00 | 32 126.00 | 399.00 | 32 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 122.00 | | 148 122.00 | 148 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 2 072.00 | 3 086.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 12 982.00 | 23 690.00 | 36 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 401.00 | 75 307.00 | 480 094.00 | 555 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 950.00 | 8 798.00 | 144 153.00 | 152 950.00 |
BZ Autres créances | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
CF Disponibilités | 363 227.00 | | 363 227.00 | 363 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 574.00 | 8 798.00 | 611 776.00 | 620 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 975.00 | 84 104.00 | 1 091 871.00 | 1 175 975.00 |
CU Autres participations | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 092.00 | 28 127.00 | 212 964.00 | 241 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 056.00 | 427 440.00 | | 555 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 099.00 | 136 116.00 | | -20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 644 957.00 | 665 056.00 | | 644 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 442.00 | 235 000.00 | | 252 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 1 472.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 137 940.00 | | 80 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 408.00 | 124 296.00 | | 98 408.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 34 526.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 914.00 | 535 235.00 | | 446 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 871.00 | 1 200 291.00 | | 1 091 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 191.00 | 300 235.00 | | 204 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 810.00 | | 371 682.00 | 424 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 092.00 | | 555 401.00 | 241 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 092.00 | | 180 647.00 | 241 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 334.00 | | 22 404.00 | 399 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | | 25 386.00 | 16 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 82 800.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 184.00 | 36 122.00 | | 39 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 927.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | 7 068.00 | | 7 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 949.00 | 8 798.00 | 18 949.00 | 18 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 949.00 | 8 798.00 | 18 949.00 | 18 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 949.00 | 8 798.00 | 18 949.00 | 18 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | 18 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 442.00 | 9 720.00 | 193 972.00 | 252 442.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 573.00 | 252 454.00 | 8 119.00 | 260 573.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 914.00 | 204 191.00 | 193 972.00 | 446 914.00 |