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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 207.00 | 34 007.00 | 200.00 | 34 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 505.00 | 17 735.00 | 3 769.00 | 21 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 652.00 | 47 788.00 | 18 863.00 | 66 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 357.00 | 99 532.00 | 65 825.00 | 165 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 024.00 | | 338 024.00 | 338 024.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 767 823.00 | | 767 823.00 | 767 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 322.00 | | 1 131 322.00 | 1 131 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 679.00 | 99 532.00 | 1 197 147.00 | 1 296 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 229.00 | | | 347 229.00 |
DH Report à nouveau | -229 634.00 | | | -229 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 009.00 | | | 561 009.00 |
DL TOTAL (I) | 788 604.00 | | | 788 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 354.00 | | | 175 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 147.00 | | | 1 197 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 187.00 | | | 233 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 298.00 | | 3 798.00 | 191 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 738.00 | 165 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 738.00 | 61 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 360.00 | | 3 798.00 | 84 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 472.00 | 13 071.00 | 10.00 | 86 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 13 071.00 | 10.00 | 52 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 000.00 | 363 499.00 | 8 501.00 | 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 542.00 | 233 188.00 | | 408 542.00 |