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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 22 210.00 | 17 981.00 | 40 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 192.00 | 22 210.00 | 85 981.00 | 108 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
060 Stock marchandises | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
072 Créances – Autres | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
084 Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
110 Total général Actif | 193 671.00 | 22 210.00 | 171 461.00 | 193 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 740.00 | | | 582 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 203.00 | | | 583 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
252 Charges sociales | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 620.00 | | | 551 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 743.00 | | | 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |