| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 29 751.00 | 20 930.00 | 50 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 682.00 | 29 751.00 | 88 930.00 | 118 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
060 Stock marchandises | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
072 Créances – Autres | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
110 Total général Actif | 228 049.00 | 29 751.00 | 198 298.00 | 228 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 552.00 | 582 740.00 | | 590 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | 282.00 | | 154.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | 181.00 | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 701.00 | 583 203.00 | | 592 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 710.00 | 377 231.00 | | 365 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 849.00 | -2 007.00 | | 2 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 187.00 | 2 106.00 | | 4 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -27.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 49 903.00 | 50 278.00 | | 49 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 132.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 342.00 | 87 932.00 | | 95 342.00 |
252 Charges sociales | 33 872.00 | 27 227.00 | | 33 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 4 748.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 1.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 981.00 | 551 620.00 | | 563 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 720.00 | 31 583.00 | | 28 720.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 213.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 833.00 | | |
294 Charges financières | 347.00 | 483.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 4 919.00 | | 3 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 714.00 | 31 228.00 | | 24 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 736.00 | | | 25 736.00 |