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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 179.00 | 270.00 | 908.00 | 1 179.00 |
AP Constructions | 83 149.00 | 15 074.00 | 68 075.00 | 83 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 120.00 | 26 511.00 | 40 609.00 | 67 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 17 517.00 | 7 861.00 | 25 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 175.00 | 59 373.00 | 141 803.00 | 201 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BP En cours de production de services | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 280.00 | 39 674.00 | 115 606.00 | 155 280.00 |
BZ Autres créances | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 524.00 | 39 674.00 | 282 850.00 | 322 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 700.00 | 99 047.00 | 424 653.00 | 523 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DG Autres réserves | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
DH Report à nouveau | -239 558.00 | -155 813.00 | | -239 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 062.00 | -83 746.00 | | -72 062.00 |
DL TOTAL (I) | -56 120.00 | 15 943.00 | | -56 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 131.00 | 267 195.00 | | 240 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 059.00 | 142 569.00 | | 154 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 656.00 | 57 429.00 | | 46 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 39 927.00 | 22 153.00 | | 39 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 773.00 | 493 369.00 | | 480 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 653.00 | 509 311.00 | | 424 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 130.00 | 344 953.00 | | 418 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 929.00 | 48 117.00 | | 107 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 375 117.00 | | 375 117.00 | 375 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 590.00 | | 841 590.00 | 841 590.00 |
FM Production stockée | | | -12 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 6 471.00 | | 4 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 44 305.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 149 048.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | 54 289.00 | | 14 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | 54 289.00 | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 156.00 | 94 758.00 | | -25 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 321.00 | 1 499 227.00 | | 843 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 383.00 | 1 582 973.00 | | 915 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 062.00 | -83 746.00 | | -72 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 925.00 | 115 531.00 | | 31 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 488.00 | | 3 506.00 | 207 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 201 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 176 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 159.00 | | 3 486.00 | 183 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 20.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 31 177.00 | 9 819.00 | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 31 177.00 | 9 819.00 | 38 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 791.00 | 10 725.00 | 9 842.00 | 38 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 791.00 | 10 725.00 | 9 842.00 | 38 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 791.00 | 10 725.00 | 9 842.00 | 38 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 882.00 | 68 239.00 | 62 643.00 | 130 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 980.00 | 227 002.00 | 56 978.00 | 283 980.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 773.00 | 418 130.00 | 62 643.00 | 480 773.00 |