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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 179.00 | 388.00 | 791.00 | 1 179.00 |
AP Constructions | 86 915.00 | 21 687.00 | 65 229.00 | 86 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 854.00 | 37 673.00 | 34 181.00 | 71 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 20 071.00 | 5 158.00 | 25 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 500.00 | 79 818.00 | 130 682.00 | 210 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BP En cours de production de services | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 978.00 | 38 956.00 | 126 022.00 | 164 978.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 534.00 | 38 956.00 | 188 578.00 | 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 034.00 | 118 774.00 | 319 260.00 | 438 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DG Autres réserves | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
DH Report à nouveau | -311 621.00 | -239 558.00 | | -311 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 552.00 | -72 062.00 | | -77 552.00 |
DL TOTAL (I) | -133 672.00 | -56 120.00 | | -133 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 660.00 | 240 131.00 | | 67 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 680.00 | 154 059.00 | | 218 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | 46 656.00 | | 70 311.00 |
EA Autres dettes | 69 691.00 | 39 927.00 | | 69 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 932.00 | 480 773.00 | | 452 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 260.00 | 424 653.00 | | 319 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 200.00 | 418 130.00 | | 405 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 107 929.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 060.00 | | 299 060.00 | 299 060.00 |
FD Production vendue biens | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 285 469.00 | | 285 469.00 | 285 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 732.00 | | 584 732.00 | 584 732.00 |
FM Production stockée | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 4 358.00 | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 394.00 | 179.00 | | 41 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 686.00 | 179.00 | | 41 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 25 335.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 118.00 | -25 156.00 | | 31 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 835.00 | | | -45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 438.00 | 843 321.00 | | 648 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 989.00 | 915 383.00 | | 725 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 552.00 | -72 062.00 | | -77 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 904.00 | 31 925.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 175.00 | | 9 474.00 | 201 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 210 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 186 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 826.00 | | 9 474.00 | 176 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 373.00 | 20 596.00 | 150.00 | 59 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 373.00 | 20 596.00 | 150.00 | 59 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 674.00 | 12 072.00 | 12 790.00 | 39 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 674.00 | 12 072.00 | 12 790.00 | 39 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 674.00 | 12 072.00 | 12 790.00 | 39 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 072.00 | 12 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 643.00 | 41 501.00 | 21 142.00 | 62 643.00 |
VI Groupe et associés | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 664.00 | 139 157.00 | 53 507.00 | 192 664.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 932.00 | 405 200.00 | 47 732.00 | 452 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |