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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 250.00 | 650.00 | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 14 525.00 | 6 385.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 24 052.00 | 11 997.00 | 36 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 992.00 | 42 828.00 | 42 164.00 | 84 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 025.00 | 4 500.00 | 109 525.00 | 114 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 157.00 | 3 217.00 | 286 939.00 | 290 157.00 |
BZ Autres créances | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 947.00 | 7 717.00 | 850 229.00 | 857 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 939.00 | 50 546.00 | 892 393.00 | 942 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 991.00 | 47 659.00 | | 109 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 425.00 | 74 331.00 | | 106 425.00 |
DL TOTAL (I) | 326 416.00 | 231 991.00 | | 326 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 305.00 | 29 588.00 | | 35 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 804.00 | 94 877.00 | | 93 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 300.00 | 104 522.00 | | 359 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 68 812.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 976.00 | 297 799.00 | | 565 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 393.00 | 529 791.00 | | 892 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 377.00 | | 6 454.00 | 91 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 84 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 56 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | 1 180.00 | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 927.00 | | 5 274.00 | 63 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 129.00 | 9 379.00 | 8 680.00 | 42 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 537.00 | 598.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 8 841.00 | 8 081.00 | 37 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 633.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | | 633.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | | 633.00 | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 286 309.00 | | | 286 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 898.00 | 11 549.00 | 23 349.00 | 34 898.00 |
VI Groupe et associés | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 790.00 | 384 690.00 | 3 100.00 | 387 790.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 976.00 | 542 627.00 | 23 349.00 | 565 976.00 |