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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 5 359.00 | 2 041.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 16 722.00 | 7 853.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 939.00 | 31 046.00 | 26 893.00 | 57 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 047.00 | 53 128.00 | 79 919.00 | 133 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 454.00 | 4 500.00 | 82 954.00 | 87 454.00 |
BP En cours de production de services | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 688.00 | 3 217.00 | 356 471.00 | 359 688.00 |
BZ Autres créances | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 390.00 | 7 717.00 | 969 672.00 | 977 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 438.00 | 60 846.00 | 1 049 592.00 | 1 110 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 416.00 | 109 991.00 | | 196 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | 106 425.00 | | 49 662.00 |
DL TOTAL (I) | 356 079.00 | 326 416.00 | | 356 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 804.00 | 35 305.00 | | 89 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | 93 804.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 477.00 | 359 300.00 | | 288 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 74 002.00 | | 76 802.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 502.00 | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 540.00 | 3 062.00 | | 200 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 512.00 | 565 976.00 | | 693 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 592.00 | 892 393.00 | | 1 049 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 187.00 | 542 627.00 | | 629 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 992.00 | | 48 055.00 | 84 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | 2 500.00 | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | | 25 555.00 | 56 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | 20 000.00 | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 828.00 | 10 299.00 | | 42 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 108.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 9 190.00 | | 38 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 477.00 | 288 477.00 | | 288 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 800.00 | 25 475.00 | 64 325.00 | 89 800.00 |
VI Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 531.00 | 449 431.00 | 3 100.00 | 452 531.00 |
VW T.V.A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VX Obligations cautionnées | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 512.00 | 629 187.00 | 64 325.00 | 693 512.00 |