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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 5 698.00 | 759.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 461.00 | 49 527.00 | 6 934.00 | 56 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 405.00 | 29 883.00 | 523.00 | 30 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 383.00 | 99 159.00 | 36 224.00 | 135 383.00 |
BN En cours de production de biens | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BT Marchandises | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 883.00 | | 259 883.00 | 259 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 266.00 | 99 159.00 | 296 107.00 | 395 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 058.00 | 17 680.00 | | 24 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 6 378.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 39 099.00 | 33 958.00 | | 39 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 645.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 172.00 | 101 493.00 | | 118 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 118 051.00 | | 96 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 30 460.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 008.00 | 251 522.00 | | 257 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 107.00 | 285 479.00 | | 296 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 645.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 802.00 | | 416 802.00 | 416 802.00 |
FG Production vendue services | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 149.00 | | 595 149.00 | 595 149.00 |
FM Production stockée | | | 2 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 419.00 | -4 599.00 | | -4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 996.00 | 630 830.00 | | 597 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 854.00 | 624 452.00 | | 592 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 6 378.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 588.00 | 8 570.00 | | 90 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 489.00 | 1 563.00 | | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 099.00 | 7 008.00 | | 78 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 641.00 | 176 632.00 | 28 009.00 | 204 641.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 400.00 | 28 001.00 | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 49 082.00 | 45 057.00 | | 49 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 206.00 | 30 159.00 | | 23 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 607.00 | 28 001.00 | | 29 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 832.00 | 126 986.00 | | 118 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 392.00 | 93 917.00 | | 82 392.00 |