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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 6 024.00 | 433.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 461.00 | 54 423.00 | 2 038.00 | 56 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 585.00 | 30 543.00 | 4 042.00 | 34 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 627.00 | 105 042.00 | 34 586.00 | 139 627.00 |
BN En cours de production de biens | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BT Marchandises | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 620.00 | 105 042.00 | 285 578.00 | 390 620.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 199.00 | 24 058.00 | | 29 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | 5 142.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 45 034.00 | 39 099.00 | | 45 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | 731.00 | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 079.00 | 118 172.00 | | 105 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 96 320.00 | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 651.00 | 41 785.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 545.00 | 257 008.00 | | 240 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 578.00 | 296 107.00 | | 285 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 731.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
FG Production vendue services | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 910.00 | | 601 910.00 | 601 910.00 |
FM Production stockée | | | 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 315.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 315.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -315.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 199.00 | -4 419.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 304.00 | 597 996.00 | | 604 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 370.00 | 592 854.00 | | 598 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934.00 | 5 142.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 383.00 | | 4 244.00 | 135 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | | 4 180.00 | 93 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | 64.00 | 28 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 159.00 | 5 883.00 | | 99 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 107.00 | 5 883.00 | | 85 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 2 642.00 | 5 404.00 | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 036.00 | 172 027.00 | 28 009.00 | 200 036.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 545.00 | 235 141.00 | 5 404.00 | 240 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 084.00 | 18 400.00 | | 18 084.00 |
ST Autres comptes | 46 696.00 | 49 082.00 | | 46 696.00 |
YT Sous‐traitance | 31 136.00 | 23 206.00 | | 31 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 773.00 | 11 207.00 | | 10 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 901.00 | 82 392.00 | | 81 901.00 |