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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 634.00 | 20.00 | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 8 527.00 | 23 627.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 558.00 | 10 161.00 | 65 397.00 | 75 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 795.00 | 17 215.00 | 545 580.00 | 562 795.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 877.00 | 17 215.00 | 730 661.00 | 747 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 435.00 | 27 377.00 | 796 058.00 | 823 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 261.00 | 86 902.00 | | 94 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | 7 359.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 127 956.00 | 117 261.00 | | 127 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 26 561.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 263.00 | 89 400.00 | | 198 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | 141 668.00 | | 218 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 659.00 | 131 627.00 | | 179 659.00 |
EA Autres dettes | 31 279.00 | 8 234.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 102.00 | 397 490.00 | | 668 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 058.00 | 514 751.00 | | 796 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 403.00 | | 45 896.00 | 35 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 75 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 32 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 879.00 | | 21 600.00 | 18 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | | 24 046.00 | 12 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 250.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 5 037.00 | 5 531.00 | 10 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 173.00 | 826.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 4 864.00 | 4 705.00 | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 542 137.00 | | | 542 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 9 297.00 | 29 682.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 291.00 | 618 541.00 | 3 750.00 | 622 291.00 |
VW T.V.A. | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 542.00 | 636 860.00 | 29 682.00 | 666 542.00 |