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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 1 786.00 | 1 158.00 | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 412.00 | 15 328.00 | 48 085.00 | 63 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 106.00 | 17 113.00 | 90 993.00 | 108 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 778.00 | 10 430.00 | 560 348.00 | 570 778.00 |
BZ Autres créances | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CF Disponibilités | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 277.00 | 10 430.00 | 734 847.00 | 745 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 382.00 | 27 543.00 | 825 839.00 | 853 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 956.00 | 94 261.00 | | 104 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 10 695.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 178 456.00 | 127 956.00 | | 178 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 682.00 | 38 979.00 | | 29 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 533.00 | 198 263.00 | | 92 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 1 560.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 521.00 | 218 362.00 | | 272 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 279.00 | 179 659.00 | | 228 279.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | 31 279.00 | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 384.00 | 668 102.00 | | 647 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 839.00 | 796 058.00 | | 825 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 569.00 | 636 860.00 | | 625 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 558.00 | | 32 548.00 | 75 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | 1 290.00 | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | 31 258.00 | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 6 952.00 | | 10 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 152.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 800.00 | | 8 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 215.00 | 515.00 | 7 300.00 | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 515.00 | 7 300.00 | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 515.00 | 7 300.00 | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 521.00 | 272 521.00 | | 272 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 558 262.00 | | | 558 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 682.00 | 9 388.00 | 20 295.00 | 29 682.00 |
VI Groupe et associés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 241.00 | 657 491.00 | 3 750.00 | 661 241.00 |
VW T.V.A. | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 864.00 | 625 569.00 | 20 295.00 | 645 864.00 |