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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 349.00 | 14 995.00 | 38 354.00 | 53 349.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 044.00 | 15 675.00 | 38 369.00 | 54 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
110 Total général Actif | 142 335.00 | 15 675.00 | 126 660.00 | 142 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 176.00 | 176 973.00 | | 179 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 177.00 | 177 071.00 | | 179 177.00 |
242 Autres charges externes. | 38 897.00 | 46 641.00 | | 38 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | 3 553.00 | | 9 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 091.00 | 78 481.00 | | 82 091.00 |
252 Charges sociales | 13 808.00 | 28 978.00 | | 13 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 390.00 | 2 417.00 | | 8 390.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 789.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 551.00 | 160 859.00 | | 152 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 627.00 | 16 212.00 | | 26 627.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 77.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 9.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 553.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 3 049.00 | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 762.00 | 13 178.00 | | 21 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 251.00 | | | 3 251.00 |