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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 23 905.00 | 33 037.00 | 56 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 637.00 | 24 585.00 | 33 052.00 | 57 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
110 Total général Actif | 172 626.00 | 24 585.00 | 148 041.00 | 172 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 875.00 | 179 176.00 | | 205 875.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 876.00 | 179 177.00 | | 205 876.00 |
242 Autres charges externes. | 40 403.00 | 38 897.00 | | 40 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | 9 038.00 | | 9 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 223.00 | 82 091.00 | | 88 223.00 |
252 Charges sociales | 31 750.00 | 13 808.00 | | 31 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 491.00 | 8 390.00 | | 12 491.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 326.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 858.00 | 152 551.00 | | 182 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 019.00 | 26 627.00 | | 23 019.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | 354.00 | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 300.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 398.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 521.00 | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 858.00 | 21 762.00 | | 18 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |