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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 9 671.00 | 3 008.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 166.00 | 63 330.00 | 119 836.00 | 183 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 030.00 | | 531 030.00 | 531 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 875.00 | 73 001.00 | 653 874.00 | 726 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 148.00 | 73 001.00 | 816 147.00 | 889 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 800.00 | 52 300.00 | | 313 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 901.00 | 110 904.00 | | 60 901.00 |
DL TOTAL (I) | 458 554.00 | 402 652.00 | | 458 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 303.00 | 151 051.00 | | 112 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 339.00 | 77.00 | | 197 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 108 196.00 | | 16 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 447.00 | 160 108.00 | | 27 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 436.00 | | |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 172.00 | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 593.00 | 427 862.00 | | 357 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 147.00 | 830 514.00 | | 816 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 980.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 278.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 702.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 35 207.00 | | 15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 310.00 | 2 127 082.00 | | 1 461 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 408.00 | 2 016 178.00 | | 1 400 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 901.00 | 110 904.00 | | 60 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 533.00 | | 603 896.00 | 608 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 772.00 | | 88 096.00 | 549 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 515 000.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 212.00 | 46 993.00 | 210 204.00 | 236 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 445.00 | 44 457.00 | 209 572.00 | 228 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 096.00 | 31 364.00 | 54 843.00 | 87 096.00 |
VI Groupe et associés | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 916.00 | 124 886.00 | 16 030.00 | 140 916.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 592.00 | 301 860.00 | 54 843.00 | 357 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |