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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 623.00 | 34 914.00 | 7 709.00 | 42 623.00 |
AP Constructions | 135 004.00 | 52 944.00 | 82 060.00 | 135 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 8 567.00 | 2 104.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 278.00 | 62 752.00 | 82 526.00 | 145 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 026.00 | 159 178.00 | 730 848.00 | 890 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
BZ Autres créances | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
CF Disponibilités | 525 143.00 | | 525 143.00 | 525 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 704.00 | | 937 704.00 | 937 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 729.00 | 159 178.00 | 1 668 552.00 | 1 827 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
CU Autres participations | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 600.00 | 313 800.00 | | 627 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
DH Report à nouveau | 188 115.00 | 469 843.00 | | 188 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 877.00 | 62 071.00 | | 93 877.00 |
DL TOTAL (I) | 940 971.00 | 877 095.00 | | 940 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 416.00 | 6 162.00 | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 414.00 | 397 648.00 | | 536 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 14 635.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 558.00 | 98 470.00 | | 117 558.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 230 286.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 581.00 | 747 202.00 | | 727 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 552.00 | 1 624 296.00 | | 1 668 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 834.00 | 746 313.00 | | 687 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 176.00 | | 131 833.00 | 847 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 556 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 983.00 | 890 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 983.00 | 290 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 473.00 | | 1 150.00 | 41 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 283.00 | | 105 653.00 | 267 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 420.00 | | 25 030.00 | 538 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 812.00 | 35 251.00 | 60 885.00 | 184 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 4 964.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 861.00 | 30 287.00 | 60 885.00 | 154 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UX Autres créances clients | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VC Groupe et associés | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 406.00 | 20 659.00 | 39 747.00 | 60 406.00 |
VI Groupe et associés | 536 414.00 | 536 414.00 | | 536 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 911.00 | 453 911.00 | | 453 911.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 581.00 | 687 834.00 | 39 747.00 | 727 581.00 |