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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 746.00 | 11 750.00 | 20 996.00 | 32 746.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 286.00 | 11 750.00 | 21 536.00 | 33 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | 4 743.00 | 12 542.00 | 17 285.00 |
072 Créances – Autres | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 029.00 | 4 743.00 | 83 286.00 | 88 029.00 |
110 Total général Actif | 121 315.00 | 16 493.00 | 104 822.00 | 121 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
222 Production stockée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -742.00 | | | -742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |