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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 035.00 | 15 733.00 | 14 302.00 | 30 035.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 575.00 | 15 733.00 | 14 842.00 | 30 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 649.00 | 3 810.00 | 25 839.00 | 29 649.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 903.00 | 3 810.00 | 95 093.00 | 98 903.00 |
110 Total général Actif | 129 478.00 | 19 543.00 | 109 935.00 | 129 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
222 Production stockée | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -759.00 | | | -759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |