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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 984 509.00 | | 1 984 509.00 | 1 984 509.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 634.00 | | 2 005 634.00 | 2 005 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 634.00 | | 2 005 634.00 | 2 005 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 141.00 | | | -424 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 040.00 | | | -37 040.00 |
DL TOTAL (I) | -451 181.00 | | | -451 181.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 063 303.00 | | | 2 063 303.00 |
DO TOTAL (II) | 2 063 303.00 | | | 2 063 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 394.00 | | | 256 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
EA Autres dettes | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 513.00 | | | 393 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 634.00 | | | 2 005 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 513.00 | | | 393 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 040.00 | | | -37 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 513.00 | 393 513.00 | | 393 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ST Autres comptes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 244.00 | | | 26 244.00 |