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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 673.00 | 158 187.00 | 1 386 486.00 | 1 544 673.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 301.00 | 158 187.00 | 1 442 114.00 | 1 600 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 301.00 | 158 187.00 | 1 442 114.00 | 1 600 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 181.00 | | | -461 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 413.00 | | | -221 413.00 |
DL TOTAL (I) | -672 595.00 | | | -672 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 133.00 | | | 2 017 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
EA Autres dettes | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 710.00 | | | 2 114 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 114.00 | | | 1 442 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 710.00 | | | 2 114 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
FM Production stockée | | | -439 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 413.00 | | | -221 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 133.00 | 2 017 133.00 | | 2 017 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 710.00 | 2 114 710.00 | | 2 114 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
ST Autres comptes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 518.00 | | | 46 518.00 |