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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 051.00 | 227.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 308.00 | 32 519.00 | 35 788.00 | 68 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 436.00 | 38 405.00 | 36 030.00 | 74 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 040.00 | 38 405.00 | 190 634.00 | 229 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 322.00 | 14 256.00 | | 34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 20 065.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 52 514.00 | 39 822.00 | | 52 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 971.00 | 12 422.00 | | 33 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 148.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 36 843.00 | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | 34 678.00 | | 29 371.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 119.00 | 84 092.00 | | 138 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 634.00 | 123 914.00 | | 190 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 513.00 | 75 857.00 | | 114 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 938.00 | | 666 938.00 | 666 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 938.00 | | 666 938.00 | 666 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136.00 | 375.00 | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 759.00 | 550 817.00 | | 667 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 066.00 | 530 752.00 | | 655 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 20 065.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 530.00 | | 31 906.00 | 42 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | | 32 786.00 | 38 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | -880.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 10 454.00 | | 27 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | 10 454.00 | | 25 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 948.00 | 10 342.00 | 23 606.00 | 33 948.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 120.00 | 114 513.00 | 23 606.00 | 138 120.00 |