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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 3 421.00 | 2 050.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 22 657.00 | 16 833.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 810.00 | 28 913.00 | 18 898.00 | 47 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 467.00 | 28 913.00 | 162 554.00 | 191 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 34 322.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | 12 693.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 10 688.00 | 52 515.00 | | 10 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 33 972.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 66.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 74 702.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 29 372.00 | | 39 228.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 866.00 | 138 120.00 | | 151 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 554.00 | 190 634.00 | | 162 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 597.00 | 114 513.00 | | 137 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 028.00 | | 715 028.00 | 715 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 028.00 | | 715 028.00 | 715 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 012.00 | -2 136.00 | | -6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 312.00 | 667 759.00 | | 732 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 139.00 | 655 067.00 | | 727 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173.00 | 12 693.00 | | 5 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 437.00 | | 5 109.00 | 74 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | | 5 109.00 | 71 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406.00 | 11 669.00 | 21 162.00 | 38 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 11 669.00 | 21 162.00 | 35 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |