|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 7 235.00 | 2 148.00 | 9 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 531.00 | 7 394.00 | 4 137.00 | 11 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
084 Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
110 Total général Actif | 55 112.00 | 7 394.00 | 47 717.00 | 55 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 717.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 844.00 | 110 987.00 | | 88 844.00 |
222 Production stockée | -2 274.00 | 2 872.00 | | -2 274.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 687.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 571.00 | 114 546.00 | | 86 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 569.00 | 47 903.00 | | 42 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 090.00 | -1 801.00 | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 24 723.00 | 26 388.00 | | 24 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 976.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 106.00 | 18 714.00 | | 15 106.00 |
252 Charges sociales | 9 065.00 | 9 922.00 | | 9 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | 1 481.00 | | 963.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 808.00 | 103 584.00 | | 91 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 237.00 | 10 962.00 | | -5 237.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 188.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 102.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 360.00 | 9 386.00 | | -5 360.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |