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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 7 943.00 | 2 626.00 | 10 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 928.00 | 8 102.00 | 4 826.00 | 12 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | 1 836.00 | 7 672.00 | 9 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
084 Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 663.00 | 1 836.00 | 38 827.00 | 40 663.00 |
110 Total général Actif | 53 591.00 | 9 938.00 | 43 653.00 | 53 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 516.00 | 88 844.00 | | 117 516.00 |
222 Production stockée | 1 070.00 | -2 274.00 | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 675.00 | 86 571.00 | | 118 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 214.00 | 42 569.00 | | 63 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | -2 090.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 28 261.00 | 24 723.00 | | 28 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 472.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 150.00 | 15 106.00 | | 22 150.00 |
252 Charges sociales | 12 790.00 | 9 065.00 | | 12 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 963.00 | | 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 603.00 | 91 808.00 | | 129 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 929.00 | -5 237.00 | | -10 929.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 63.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 205.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 174.00 | -5 360.00 | | -10 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |