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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 348.00 | 49 447.00 | 70 901.00 | 120 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 138.00 | 49 447.00 | 85 691.00 | 135 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 558.00 | | 339 558.00 | 339 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 696.00 | 49 447.00 | 425 249.00 | 474 696.00 |
CU Autres participations | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 931.00 | 190 794.00 | | 225 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 35 138.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 243 472.00 | 227 031.00 | | 243 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 772.00 | 23 301.00 | | 176 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 4 283.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 25 988.00 | | 1 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 505.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 777.00 | 55 677.00 | | 181 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 249.00 | 282 708.00 | | 425 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 588.00 | | 2 550.00 | 132 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 148.00 | | 1 200.00 | 119 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 1 350.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 527.00 | 11 920.00 | | 37 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 527.00 | 11 920.00 | | 37 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 50.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 183.00 | 322 183.00 | | 322 183.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |