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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 103.00 | 2 217.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 59 753.00 | 59 822.00 | 119 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 635.00 | 59 856.00 | 78 779.00 | 138 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 660.00 | | 414 660.00 | 414 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 295.00 | 59 856.00 | 493 439.00 | 553 295.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 372.00 | 225 931.00 | | 242 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 16 441.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 287 670.00 | 243 472.00 | | 287 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 115.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 301.00 | 176 772.00 | | 184 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 1 058.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | 1 282.00 | | 15 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 500.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 769.00 | 181 777.00 | | 205 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 439.00 | 425 249.00 | | 493 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 769.00 | 181 777.00 | | 205 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 138.00 | | 8 498.00 | 135 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 138 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 121 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 348.00 | | 6 548.00 | 120 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 790.00 | | 1 950.00 | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 447.00 | 11 906.00 | 1 497.00 | 49 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | 11 906.00 | 1 497.00 | 49 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 304 803.00 | | | 304 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 456.00 | 391 456.00 | | 391 456.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |