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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 21 518.00 | 16 933.00 | 38 451.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 201.00 | 21 518.00 | 37 683.00 | 59 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
110 Total général Actif | 70 975.00 | 21 518.00 | 49 457.00 | 70 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 203.00 | 6 256.00 | | 9 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 848.00 | 81 044.00 | | 81 848.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | 5.00 | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 431.00 | 87 304.00 | | 95 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 109.00 | 18 821.00 | | 20 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | -2 285.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 22 639.00 | 18 290.00 | | 22 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 4 092.00 | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 829.00 | 28 611.00 | | 31 829.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | 12 897.00 | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 141.00 | 4 111.00 | | 4 141.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 195.00 | 84 728.00 | | 97 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 764.00 | 2 576.00 | | -1 764.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 350.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 4.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 355.00 | 1 913.00 | | -2 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |