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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 308.00 | 952.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 25 610.00 | 12 841.00 | 38 451.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 461.00 | 25 918.00 | 34 543.00 | 60 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
110 Total général Actif | 74 863.00 | 25 918.00 | 48 945.00 | 74 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 507.00 | 9 203.00 | | 10 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 250.00 | 81 848.00 | | 82 250.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 4 380.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 094.00 | 95 431.00 | | 93 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | 851.00 | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 039.00 | 20 109.00 | | 17 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 034.00 | -178.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 22 739.00 | 22 639.00 | | 22 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 755.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 761.00 | 31 829.00 | | 29 761.00 |
252 Charges sociales | 12 832.00 | 12 859.00 | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 4 141.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 876.00 | 97 195.00 | | 92 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219.00 | -1 764.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 138.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 453.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | -2 355.00 | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |