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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 047.00 | 45 663.00 | 3 384.00 | 49 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 972.00 | 62 664.00 | 3 308.00 | 65 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 855.00 | 108 977.00 | 207 878.00 | 316 855.00 |
BT Marchandises | 114 736.00 | 1 304.00 | 113 432.00 | 114 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 515.00 | 1 645.00 | 521 870.00 | 523 515.00 |
BZ Autres créances | 533 618.00 | | 533 618.00 | 533 618.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 537.00 | 2 949.00 | 1 174 588.00 | 1 177 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 392.00 | 111 926.00 | 1 382 466.00 | 1 494 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 383 132.00 | 418 474.00 | | 383 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 674.00 | 164 658.00 | | 231 674.00 |
DL TOTAL (I) | 948 105.00 | 916 432.00 | | 948 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 066.00 | 83 878.00 | | 99 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 066.00 | 83 878.00 | | 99 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 146.00 | 118 023.00 | | 166 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 470.00 | 118 167.00 | | 117 470.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 4 487.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 295.00 | 240 715.00 | | 335 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 466.00 | 1 241 024.00 | | 1 382 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 295.00 | 240 715.00 | | 335 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
FG Production vendue services | 1 065 206.00 | | 1 065 206.00 | 1 065 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 225.00 | | 2 077 225.00 | 2 077 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 4 742.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 147.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 902.00 | 66 147.00 | | 111 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 443.00 | 1 992 629.00 | | 2 083 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 769.00 | 1 827 971.00 | | 1 851 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 674.00 | 164 658.00 | | 231 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 902.00 | | 1 553.00 | 316 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 066.00 | | 1 553.00 | 115 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 14 313.00 | 1 600.00 | 96 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 14 313.00 | 1 600.00 | 95 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 878.00 | 15 188.00 | | 83 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 743.00 | | 439.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 379.00 | 601.00 | 3 335.00 | 4 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 601.00 | 3 774.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 15 789.00 | 3 774.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 789.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 521 612.00 | | | 521 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VC Groupe et associés | 518 639.00 | | | 518 639.00 |
VI Groupe et associés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 855.00 | 1 057 669.00 | 186.00 | 1 057 855.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 294.00 | 335 294.00 | | 335 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |