| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 047.00 | 48 305.00 | 742.00 | 49 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 082.00 | 65 727.00 | 356.00 | 66 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 966.00 | 114 682.00 | 202 284.00 | 316 966.00 |
BT Marchandises | 115 126.00 | 1 291.00 | 113 835.00 | 115 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 757.00 | 2 954.00 | 352 803.00 | 355 757.00 |
BZ Autres créances | 594 293.00 | | 594 293.00 | 594 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 497.00 | 4 245.00 | 1 063 251.00 | 1 067 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 462.00 | 118 927.00 | 1 265 535.00 | 1 384 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 394 805.00 | 383 132.00 | | 394 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 854.00 | 231 674.00 | | 242 854.00 |
DL TOTAL (I) | 970 960.00 | 948 105.00 | | 970 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 747.00 | 99 066.00 | | 101 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 747.00 | 99 066.00 | | 101 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 166 146.00 | | 92 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 467.00 | 117 470.00 | | 97 467.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 5 924.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 828.00 | 335 295.00 | | 192 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 535.00 | 1 382 466.00 | | 1 265 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 828.00 | 335 295.00 | | 192 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 875.00 | | 948 875.00 | 948 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 032 745.00 | | 1 032 745.00 | 1 032 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 620.00 | | 1 981 620.00 | 1 981 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 1 960.00 | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 691.00 | 417.00 | | 25 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 691.00 | 417.00 | | 25 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 241.00 | 111 902.00 | | 110 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 276.00 | 2 083 443.00 | | 2 013 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 421.00 | 1 851 769.00 | | 1 770 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 854.00 | 231 674.00 | | 242 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 855.00 | | 381.00 | 316 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | | 381.00 | 115 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 5 975.00 | 270.00 | 108 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 327.00 | 5 975.00 | 270.00 | 108 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 066.00 | 2 681.00 | | 99 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | | 13.00 | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 1 690.00 | 381.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 1 690.00 | 394.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 015.00 | 4 371.00 | 394.00 | 102 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 352 410.00 | | | 352 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VC Groupe et associés | 543 357.00 | | | 543 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 556.00 | 952 370.00 | 186.00 | 952 556.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |