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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 519.00 | 8 649.00 | 177 870.00 | 186 519.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 850.00 | 8 649.00 | 314 200.00 | 322 850.00 |
CU Autres participations | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 072.00 | 135 714.00 | | 168 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 32 358.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 198 454.00 | 170 272.00 | | 198 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 816.00 | 79 355.00 | | 37 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 8 108.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 269.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | 41 815.00 | | 44 258.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | 49 759.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 747.00 | 180 307.00 | | 115 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 200.00 | 350 579.00 | | 314 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 747.00 | 155 237.00 | | 115 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 572.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 572.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 572.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 849.00 | 222 394.00 | | 236 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 668.00 | 190 036.00 | | 208 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | 32 358.00 | | 28 182.00 |