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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 519.00 | 8 649.00 | 177 870.00 | 186 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 180.00 | 8 649.00 | 305 531.00 | 314 180.00 |
CU Autres participations | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 254.00 | 168 072.00 | | 196 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 28 182.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 205 242.00 | 198 454.00 | | 205 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | 37 816.00 | | 4 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 5 914.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 500.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 041.00 | 44 258.00 | | 52 041.00 |
EA Autres dettes | 39 118.00 | 26 258.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 289.00 | 115 747.00 | | 100 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 531.00 | 314 200.00 | | 305 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 289.00 | 115 747.00 | | 100 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -17.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 411.00 | 236 849.00 | | 235 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 623.00 | 208 668.00 | | 228 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 28 182.00 | | 6 788.00 |