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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 826.00 | | 1 080 826.00 | 1 080 826.00 |
CU Autres participations | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
DH Report à nouveau | 483 797.00 | | | 483 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
DK Provisions réglementées | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 817 426.00 | | | 817 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 826.00 | | | 1 080 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 550.00 | | | 842 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 550.00 | | | 842 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 180.00 | 369.00 | | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | 369.00 | | 12 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 395.00 | 31 395.00 | 27 000.00 | 58 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 218.00 | 76 852.00 | 79 365.00 | 156 218.00 |
VI Groupe et associés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 399.00 | 153 656.00 | 106 365.00 | 263 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |