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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 530.00 | | 852 530.00 | 852 530.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CF Disponibilités | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 866.00 | | 971 866.00 | 971 866.00 |
CU Autres participations | 852 530.00 | | 852 530.00 | 852 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 325 079.00 | 285 079.00 | | 325 079.00 |
DH Report à nouveau | 483 798.00 | 483 798.00 | | 483 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 680.00 | 84 121.00 | | 60 680.00 |
DK Provisions réglementées | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 948 106.00 | 931 548.00 | | 948 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 63 733.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 480.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 759.00 | 67 213.00 | | 23 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 866.00 | 998 760.00 | | 971 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 396.00 | 67 213.00 | | 23 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | -934.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 903.00 | 87 394.00 | | 63 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223.00 | 3 273.00 | | 3 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 680.00 | 84 121.00 | | 60 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 550.00 | | 9 980.00 | 842 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 550.00 | | 9 980.00 | 842 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VC Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 759.00 | 23 396.00 | | 23 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 3 815.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 30.00 | | 132.00 |
ZE Dividendes | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 227.00 | 3 845.00 | | 4 227.00 |